建信睿盈灵活配置混合C (000995.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0570元基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿盈灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信睿盈灵活配置混合C(000995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,275.02万 | 80.89% |
| (其中) 股票 | 4,275.02万 | 80.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,005.26万 | 19.02% |
| 3 | 其他资产 | 4.55万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,036.07万 | 57.45% |
| 采矿业 | 946.78万 | 17.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.86万 | 2.31% |
| 房地产业 | 92.86万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.46万 | 1.47% |
加载中......
