建信睿盈灵活配置混合C (000995.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0570元基金经理何珅华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信睿盈灵活配置混合A | ||||
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建信睿盈灵活配置混合C(000995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,298.07万 | 1,166.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,337.25万 | 1,168.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,300.41万 | 1,194.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,410.89万 | 1,249.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1,601.43万 | 1,284.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1,644.58万 | 1,305.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,617.00万 | 1,343.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 1,819.70万 | 1,375.44万元 | -- |
