华夏希望债券C (001013.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2429元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券A | ||||
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华夏希望债券C(001013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 768.09万元 | 0.70% | 219.46万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,494.11万元 | 0.70% | 426.89万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 891.95万元 | 0.70% | 254.84万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,750.69万元 | 0.70% | 785.91万元 | 0.20% |
