华夏希望债券C (001013.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2429元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券A | ||||
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华夏希望债券C(001013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4.86亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 3.34亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3.22亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3.66亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 4.09亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3.58亿 | 2.97亿元 | -- |
