宏利改革动力混合A (001017.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2223元基金经理刘欣管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率11.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金宏利改革动力混合C | ||||
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宏利改革动力混合A(001017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2223元 | 1.4523元 |
| 2024-07-25 | 1.2089元 | 1.4389元 |
| 2024-07-24 | 1.2159元 | 1.4459元 |
| 2024-07-23 | 1.2313元 | 1.4613元 |
| 2024-07-22 | 1.2659元 | 1.4959元 |
| 2024-07-19 | 1.2723元 | 1.5023元 |
| 2024-07-18 | 1.2752元 | 1.5052元 |
| 2024-07-17 | 1.2725元 | 1.5025元 |
| 2024-07-16 | 1.2895元 | 1.5195元 |
| 2024-07-15 | 1.2917元 | 1.5217元 |
| 2024-07-12 | 1.3007元 | 1.5307元 |
| 2024-07-11 | 1.3043元 | 1.5343元 |
| 2024-07-10 | 1.2816元 | 1.5116元 |
| 2024-07-09 | 1.2879元 | 1.5179元 |
| 2024-07-08 | 1.2655元 | 1.4955元 |
| 2024-07-05 | 1.2818元 | 1.5118元 |
| 2024-07-04 | 1.2740元 | 1.5040元 |
| 2024-07-03 | 1.2876元 | 1.5176元 |
| 2024-07-02 | 1.3010元 | 1.5310元 |
| 2024-07-01 | 1.3154元 | 1.5454元 |
| 2024-06-28 | 1.3050元 | 1.5350元 |
| 2024-06-27 | 1.2948元 | 1.5248元 |
| 2024-06-26 | 1.3178元 | 1.5478元 |
| 2024-06-25 | 1.2981元 | 1.5281元 |
| 2024-06-24 | 1.3063元 | 1.5363元 |
| 2024-06-21 | 1.3336元 | 1.5636元 |
| 2024-06-20 | 1.3320元 | 1.5620元 |
| 2024-06-19 | 1.3413元 | 1.5713元 |
| 2024-06-18 | 1.3511元 | 1.5811元 |
| 2024-06-17 | 1.3421元 | 1.5721元 |
| 2024-06-14 | 1.3432元 | 1.5732元 |
| 2024-06-13 | 1.3361元 | 1.5661元 |
| 2024-06-12 | 1.3398元 | 1.5698元 |
| 2024-06-11 | 1.3342元 | 1.5642元 |
| 2024-06-07 | 1.3320元 | 1.5620元 |
| 2024-06-06 | 1.3297元 | 1.5597元 |
| 2024-06-05 | 1.3428元 | 1.5728元 |
| 2024-06-04 | 1.3627元 | 1.5927元 |
| 2024-06-03 | 1.3543元 | 1.5843元 |
| 2024-05-31 | 1.3571元 | 1.5871元 |
| 2024-05-30 | 1.3545元 | 1.5845元 |
| 2024-05-29 | 1.3581元 | 1.5881元 |
| 2024-05-28 | 1.3582元 | 1.5882元 |
| 2024-05-27 | 1.3710元 | 1.6010元 |
| 2024-05-24 | 1.3565元 | 1.5865元 |
| 2024-05-23 | 1.3681元 | 1.5981元 |
| 2024-05-22 | 1.3894元 | 1.6194元 |
| 2024-05-21 | 1.3955元 | 1.6255元 |
| 2024-05-20 | 1.4012元 | 1.6312元 |
| 2024-05-17 | 1.3912元 | 1.6212元 |
