易方达新经济混合 (001018.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数19.96万 | 成立日期 | 2015-02-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3030元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% |
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易方达新经济混合(001018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2024-12-19 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2024-12-18 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2024-12-17 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2024-12-16 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2024-12-13 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2024-12-12 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2024-12-11 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2024-12-10 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2024-12-09 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-12-06 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2024-12-05 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2024-12-04 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2024-12-03 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2024-12-02 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2024-11-29 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2024-11-28 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2024-11-27 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2024-11-26 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-11-25 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2024-11-22 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-11-21 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2024-11-20 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2024-11-19 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2024-11-18 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2024-11-15 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2024-11-14 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2024-11-13 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2024-11-12 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-11-11 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-11-08 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2024-11-07 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2024-11-06 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2024-11-05 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2024-11-04 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2024-11-01 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2024-10-31 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2024-10-30 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2024-10-29 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2024-10-28 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2024-10-25 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2024-10-24 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2024-10-23 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2024-10-22 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2024-10-21 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2024-10-18 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2024-10-17 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2024-10-16 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2024-10-15 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-10-14 | 3.2380元 | 3.2380元 |
