国投瑞银锐意改革混合A (001037.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7140元基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银锐意改革混合C | ||||
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国投瑞银锐意改革混合A(001037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.87亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.78亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.89亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2.08亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2.00亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1.99亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2.16亿 | 2.57亿元 | -- |
