新华策略精选股票 (001040.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数3.58万 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2707元基金经理赵强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率427.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
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新华策略精选股票(001040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2707元 | 1.7087元 |
| 2024-12-20 | 1.3008元 | 1.7388元 |
| 2024-12-19 | 1.2660元 | 1.7040元 |
| 2024-12-18 | 1.2411元 | 1.6791元 |
| 2024-12-17 | 1.2400元 | 1.6780元 |
| 2024-12-16 | 1.2621元 | 1.7001元 |
| 2024-12-13 | 1.2448元 | 1.6828元 |
| 2024-12-12 | 1.2622元 | 1.7002元 |
| 2024-12-11 | 1.2627元 | 1.7007元 |
| 2024-12-10 | 1.2500元 | 1.6880元 |
| 2024-12-09 | 1.2459元 | 1.6839元 |
| 2024-12-06 | 1.2592元 | 1.6972元 |
| 2024-12-05 | 1.2531元 | 1.6911元 |
| 2024-12-04 | 1.2444元 | 1.6824元 |
| 2024-12-03 | 1.2646元 | 1.7026元 |
| 2024-12-02 | 1.2738元 | 1.7118元 |
| 2024-11-29 | 1.2349元 | 1.6729元 |
| 2024-11-28 | 1.2036元 | 1.6416元 |
| 2024-11-27 | 1.2242元 | 1.6622元 |
| 2024-11-26 | 1.1856元 | 1.6236元 |
| 2024-11-25 | 1.1957元 | 1.6337元 |
| 2024-11-22 | 1.1919元 | 1.6299元 |
| 2024-11-21 | 1.2614元 | 1.6994元 |
| 2024-11-20 | 1.2665元 | 1.7045元 |
| 2024-11-19 | 1.2477元 | 1.6857元 |
| 2024-11-18 | 1.1983元 | 1.6363元 |
| 2024-11-15 | 1.2275元 | 1.6655元 |
| 2024-11-14 | 1.2854元 | 1.7234元 |
| 2024-11-13 | 1.3387元 | 1.7767元 |
| 2024-11-12 | 1.3386元 | 1.7766元 |
| 2024-11-11 | 1.3613元 | 1.7993元 |
| 2024-11-08 | 1.3103元 | 1.7483元 |
| 2024-11-07 | 1.2885元 | 1.7265元 |
| 2024-11-06 | 1.2756元 | 1.7136元 |
| 2024-11-05 | 1.2672元 | 1.7052元 |
| 2024-11-04 | 1.2286元 | 1.6666元 |
| 2024-11-01 | 1.2011元 | 1.6391元 |
| 2024-10-31 | 1.2448元 | 1.6828元 |
| 2024-10-30 | 1.2326元 | 1.6706元 |
| 2024-10-29 | 1.2227元 | 1.6607元 |
| 2024-10-28 | 1.2353元 | 1.6733元 |
| 2024-10-25 | 1.2310元 | 1.6690元 |
| 2024-10-24 | 1.2030元 | 1.6410元 |
| 2024-10-23 | 1.2077元 | 1.6457元 |
| 2024-10-22 | 1.1897元 | 1.6277元 |
| 2024-10-21 | 1.1758元 | 1.6138元 |
| 2024-10-18 | 1.1494元 | 1.5874元 |
| 2024-10-17 | 1.0891元 | 1.5271元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.5053元 |
| 2024-10-15 | 1.0924元 | 1.5304元 |
