新华策略精选股票 (001040.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0448元基金经理赵强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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新华策略精选股票(001040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0448元 | 1.4828元 |
| 2024-07-30 | 1.0018元 | 1.4398元 |
| 2024-07-29 | 1.0011元 | 1.4391元 |
| 2024-07-26 | 1.0058元 | 1.4438元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.4479元 |
| 2024-07-24 | 1.0197元 | 1.4577元 |
| 2024-07-23 | 1.0205元 | 1.4585元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.5008元 |
| 2024-07-19 | 1.0596元 | 1.4976元 |
| 2024-07-18 | 1.0420元 | 1.4800元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.4535元 |
| 2024-07-16 | 1.0183元 | 1.4563元 |
| 2024-07-15 | 0.9840元 | 1.4220元 |
| 2024-07-12 | 0.9845元 | 1.4225元 |
| 2024-07-11 | 0.9781元 | 1.4161元 |
| 2024-07-10 | 0.9524元 | 1.3904元 |
| 2024-07-09 | 0.9512元 | 1.3892元 |
| 2024-07-08 | 0.9337元 | 1.3717元 |
| 2024-07-05 | 0.9536元 | 1.3916元 |
| 2024-07-04 | 0.9350元 | 1.3730元 |
| 2024-07-03 | 0.9516元 | 1.3896元 |
| 2024-07-02 | 0.9615元 | 1.3995元 |
| 2024-07-01 | 0.9945元 | 1.4325元 |
| 2024-06-28 | 0.9895元 | 1.4275元 |
| 2024-06-27 | 0.9952元 | 1.4332元 |
| 2024-06-26 | 1.0300元 | 1.4680元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.4425元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.4710元 |
| 2024-06-21 | 1.0667元 | 1.5047元 |
| 2024-06-20 | 1.0738元 | 1.5118元 |
| 2024-06-19 | 1.0708元 | 1.5088元 |
| 2024-06-18 | 1.0851元 | 1.5231元 |
| 2024-06-17 | 1.0855元 | 1.5235元 |
| 2024-06-14 | 1.0682元 | 1.5062元 |
| 2024-06-13 | 1.0711元 | 1.5091元 |
| 2024-06-12 | 1.0451元 | 1.4831元 |
| 2024-06-11 | 1.0456元 | 1.4836元 |
| 2024-06-07 | 1.0141元 | 1.4521元 |
| 2024-06-06 | 1.0179元 | 1.4559元 |
| 2024-06-05 | 1.0378元 | 1.4758元 |
| 2024-06-04 | 1.0495元 | 1.4875元 |
| 2024-06-03 | 1.0440元 | 1.4820元 |
| 2024-05-31 | 1.0464元 | 1.4844元 |
| 2024-05-30 | 1.0341元 | 1.4721元 |
| 2024-05-29 | 1.0335元 | 1.4715元 |
| 2024-05-28 | 1.0433元 | 1.4813元 |
| 2024-05-27 | 1.0537元 | 1.4917元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.4807元 |
| 2024-05-23 | 1.0645元 | 1.5025元 |
| 2024-05-22 | 1.0780元 | 1.5160元 |
