华夏中证500ETF联接A (001052.jj)中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数16.23万 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7046元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500ETF联接C目标基金华夏中证500ETF | ||||
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.80万元 | 0.50% | 7.56万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 68.75万元 | 0.50% | 13.75万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.41万元 | 0.50% | 7.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 88.10万元 | 0.50% | 17.62万元 | 0.10% |
