华夏中证500ETF联接A (001052.jj)中证500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5671元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证500ETF联接C目标基金华夏中证500ETF | ||||
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华夏中证500ETF联接A(001052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 17.78亿 | 30.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.91亿 | 30.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 17.59亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.34亿 | 27.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 19.22亿 | 27.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 20.06亿 | 27.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 19.25亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 20.83亿 | 31.37亿元 | -- |
