华夏理财30天债券A (001057.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理周飞管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏理财30天债券B | ||||
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华夏理财30天债券A(001057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,857.65万 | 1,728.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,901.29万 | 1,775.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,946.99万 | 1,826.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,009.20万 | 1,895.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,063.38万 | 1,953.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,111.52万 | 2,010.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,189.12万 | 2,092.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2,299.83万 | 2,206.71万元 | -- |
