中金绝对收益 (001059.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 退市时间 | 2023-02-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.02% | ||
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中金绝对收益(001059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-02-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2023-02-07 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2023-02-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2023-02-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2023-02-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-02-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-01-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-01-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-01-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-01-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2023-01-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-01-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-01-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-01-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-01-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-01-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2023-01-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2023-01-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2023-01-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2023-01-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2023-01-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2023-01-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2022-12-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2022-12-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2022-12-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2022-12-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2022-12-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2022-12-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2022-12-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2022-12-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2022-12-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2022-12-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2022-12-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2022-12-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2022-12-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2022-12-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2022-12-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2022-12-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2022-12-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2022-12-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2022-12-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2022-12-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2022-12-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2022-12-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2022-11-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2022-11-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2022-11-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2022-11-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2022-11-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2022-11-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
