建信信息产业股票A (001070.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.88万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3650元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票C | ||||
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建信信息产业股票A(001070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-11-07 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-11-06 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-11-05 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-11-04 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-11-01 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-10-31 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-10-30 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-10-29 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-10-28 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-10-25 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-10-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-10-23 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-10-22 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-10-21 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-10-18 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-10-17 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-10-16 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-10-15 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-10-14 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-10-11 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-10-10 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-10-09 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-10-08 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-09-30 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-09-27 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-09-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-09-25 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-09-24 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-09-23 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-09-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-09-19 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-09-18 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-09-13 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-09-12 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-09-11 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-09-10 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-09-09 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-09-06 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-09-05 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-09-04 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-09-03 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-09-02 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-30 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-08-29 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-08-28 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-27 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-08-26 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-08-23 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-08-22 | 1.8430元 | 1.8430元 |
