建信信息产业股票A (001070.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3.88万 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2420元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票C | ||||
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建信信息产业股票A(001070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-12-23 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-12-20 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-12-19 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-12-18 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-12-17 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-12-16 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-12-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-12-12 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-12-11 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-12-10 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-12-09 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-12-06 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-12-05 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-12-04 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-12-03 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-12-02 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-11-29 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-11-28 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-11-27 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-11-26 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-11-25 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-11-22 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-11-21 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-11-20 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-19 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-11-18 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-11-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-11-14 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-11-13 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-11-12 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-11-11 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-11-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-11-07 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-11-06 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-11-05 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-11-04 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-11-01 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-10-31 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-10-30 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-10-29 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-10-28 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-10-25 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-10-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-10-23 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-10-22 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-10-21 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-10-18 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-10-17 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-10-16 | 2.2490元 | 2.2490元 |
