宝盈转型动力混合A (001075.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率464.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈转型动力混合A(001075) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.08亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.82亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4.69亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5.00亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4.62亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 4.42亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 4.35亿 | 5.44亿元 | -- |
