宝盈转型动力混合A (001075.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率464.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合C | ||||
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宝盈转型动力混合A(001075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-30 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-05-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-28 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-05-27 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
