宝盈转型动力混合A (001075.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9308元基金经理容志能管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率247.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合C | ||||
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宝盈转型动力混合A(001075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-08-27 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-08-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-21 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-20 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-14 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-12 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-08 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-08-07 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-06 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-26 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
