宝盈转型动力混合A (001075.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1658元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合C | ||||
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宝盈转型动力混合A(001075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-12-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-11-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-10-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-10-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
