华富恒利债券A (001086.jj)华富基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2015-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率166.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒利债券C | ||||
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华富恒利债券A(001086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202.96万 | 15.71% |
| (其中) 股票 | 202.96万 | 15.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,021.02万 | 79.05% |
| (其中) 债券 | 1,021.02万 | 79.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.36万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 34.32万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 184.52万 | 14.29% |
| 金融业 | 6.14万 | 0.48% |
| 采矿业 | 5.73万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 4.81万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.76万 | 0.14% |
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