华富恒利债券A (001086.jj)华富基金管理有限公司持有人户数147.00 | 成立日期 | 2015-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0819元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率166.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒利债券C | ||||
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华富恒利债券A(001086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.50万元 | 0.60% | 1.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.59万元 | 0.60% | 1.20万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,759.00元 | 0.60% | 1,586.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 107.07万元 | 0.60% | 35.69万元 | 0.20% |
