华富恒利债券C (001087.jj)华富基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2015-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理张惠管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒利债券A | ||||
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华富恒利债券C(001087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0353元 | 1.0563元 |
| 2024-12-24 | 1.0379元 | 1.0589元 |
| 2024-12-23 | 1.0327元 | 1.0537元 |
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.0614元 |
| 2024-12-19 | 1.0349元 | 1.0559元 |
| 2024-12-18 | 1.0373元 | 1.0583元 |
| 2024-12-17 | 1.0353元 | 1.0563元 |
| 2024-12-16 | 1.0428元 | 1.0638元 |
| 2024-12-13 | 1.0521元 | 1.0731元 |
| 2024-12-12 | 1.0626元 | 1.0836元 |
| 2024-12-11 | 1.0546元 | 1.0756元 |
| 2024-12-10 | 1.0470元 | 1.0680元 |
| 2024-12-09 | 1.0380元 | 1.0590元 |
| 2024-12-06 | 1.0393元 | 1.0603元 |
| 2024-12-05 | 1.0354元 | 1.0564元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.0550元 |
| 2024-12-03 | 1.0404元 | 1.0614元 |
| 2024-12-02 | 1.0425元 | 1.0635元 |
| 2024-11-29 | 1.0344元 | 1.0554元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.0473元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.0449元 |
| 2024-11-26 | 1.0169元 | 1.0379元 |
| 2024-11-25 | 1.0176元 | 1.0386元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.0378元 |
| 2024-11-21 | 1.0265元 | 1.0475元 |
| 2024-11-20 | 1.0264元 | 1.0474元 |
| 2024-11-19 | 1.0215元 | 1.0425元 |
| 2024-11-18 | 1.0156元 | 1.0366元 |
| 2024-11-15 | 1.0238元 | 1.0448元 |
| 2024-11-14 | 1.0318元 | 1.0528元 |
| 2024-11-13 | 1.0444元 | 1.0654元 |
| 2024-11-12 | 1.0445元 | 1.0655元 |
| 2024-11-11 | 1.0502元 | 1.0712元 |
| 2024-11-08 | 1.0376元 | 1.0586元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0610元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.0564元 |
| 2024-11-05 | 1.0343元 | 1.0553元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.0410元 |
| 2024-11-01 | 1.0129元 | 1.0339元 |
| 2024-10-31 | 1.0157元 | 1.0367元 |
| 2024-10-30 | 1.0132元 | 1.0342元 |
| 2024-10-29 | 1.0156元 | 1.0366元 |
| 2024-10-28 | 1.0264元 | 1.0474元 |
| 2024-10-25 | 1.0223元 | 1.0433元 |
| 2024-10-24 | 1.0100元 | 1.0310元 |
| 2024-10-23 | 1.0227元 | 1.0437元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0155元 | 1.0365元 |
| 2024-10-18 | 1.0070元 | 1.0280元 |
| 2024-10-17 | 0.9860元 | 1.0070元 |
