前海开源国家比较优势混合A (001102.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数53.96万 | 成立日期 | 2015-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9340元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源国家比较优势混合C | ||||
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前海开源国家比较优势混合A(001102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-20 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-19 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-12-18 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-12-17 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-12-16 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-12-13 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-12-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-12-11 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-12-10 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-12-09 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-06 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-12-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-12-04 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-03 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-12-02 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-29 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2024-11-28 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-11-27 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-26 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-22 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-21 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-11-20 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-11-19 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-11-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-15 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-11-14 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-11-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-11-12 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-11-11 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-11-08 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-11-07 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-11-06 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-11-05 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-11-04 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-10-31 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-10-30 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-10-29 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-10-28 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-10-25 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-10-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-10-23 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-10-22 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-10-21 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-10-18 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-10-17 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-10-16 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-10-15 | 1.9230元 | 1.9230元 |
