广发聚安混合C (001116.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3050元基金经理郎振东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚安混合A | ||||
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广发聚安混合C(001116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,724.06万 | 14.88% |
| (其中) 股票 | 1,724.06万 | 14.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,741.69万 | 84.08% |
| (其中) 债券 | 9,741.69万 | 84.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.57万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 5,364.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.62万 | 4.89% |
| 采矿业 | 364.14万 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.95万 | 2.15% |
| 金融业 | 198.48万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.20万 | 1.37% |
| 建筑业 | 112.30万 | 0.97% |
| 卫生和社会工作 | 36.12万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.34万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 5.91万 | 0.05% |
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