广发聚安混合C (001116.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,957.00 | 成立日期 | 2015-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3630元基金经理郎振东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚安混合A | ||||
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广发聚安混合C(001116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2,560.85万 | 1,921.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 2,650.47万 | 2,038.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,884.39万 | 2,229.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 2,992.14万 | 2,357.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,328.05万 | 7,310.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 9,778.34万 | 7,521.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.01亿 | 7,756.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.04亿 | 8,106.24万元 | -- |
