华宝事件驱动混合A (001118.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6060元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝事件驱动混合C | ||||
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华宝事件驱动混合A(001118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-25 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-23 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-22 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-19 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-18 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-17 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-16 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-15 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-11 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-10 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-09 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-08 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-05 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-04 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-03 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-02 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-01 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-28 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-27 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-24 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-21 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-20 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-19 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-17 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-14 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-13 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-12 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-11 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-07 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-04 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-03 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-05-31 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-05-30 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-29 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-05-28 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-27 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-05-23 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-05-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-21 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-20 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
