融通增强收益债券C (001124.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,705.00 | 成立日期 | 2015-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理王超 、 范琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金融通增强收益债券A | ||||
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融通增强收益债券C(001124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.73亿 | 11.40% |
| (其中) 股票 | 6.73亿 | 11.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.09亿 | 83.09% |
| (其中) 债券 | 49.09亿 | 83.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.77亿 | 4.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,678.59万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 2,181.75万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 3.97% |
| 采矿业 | 1.77亿 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33亿 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,799.26万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,892.33万 | 0.32% |
| 教育 | 1,195.00万 | 0.20% |
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