融通增强收益债券C (001124.jj)融通基金管理有限公司持有人户数6,705.00 | 成立日期 | 2015-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理王超 、 范琨管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金融通增强收益债券A | ||||
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融通增强收益债券C(001124) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.049 元 | 5.11亿 | 2,501.55万元 | 4.59% | 18.59% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.055 元 | 4.14亿 | 2,276.05万元 | 4.90% | |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.052 元 | 4.14亿 | 2,151.90万元 | 4.42% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.057 元 | 6,292.40万 | 358.67万元 | 4.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
