摩根卓越制造股票A (001126.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0929元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票C | ||||
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摩根卓越制造股票A(001126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.02亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.98亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 8.20亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.03亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 9.98亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 9.66亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 10.20亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 11.26亿 | 9.00亿元 | -- |
