摩根卓越制造股票A (001126.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0929元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票C | ||||
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摩根卓越制造股票A(001126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0929元 | 1.2224元 |
| 2024-07-25 | 1.0859元 | 1.2154元 |
| 2024-07-24 | 1.0995元 | 1.2290元 |
| 2024-07-23 | 1.1025元 | 1.2320元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 1.2525元 |
| 2024-07-19 | 1.1278元 | 1.2573元 |
| 2024-07-18 | 1.1332元 | 1.2627元 |
| 2024-07-17 | 1.1232元 | 1.2527元 |
| 2024-07-16 | 1.1437元 | 1.2732元 |
| 2024-07-15 | 1.1342元 | 1.2637元 |
| 2024-07-12 | 1.1345元 | 1.2640元 |
| 2024-07-11 | 1.1402元 | 1.2697元 |
| 2024-07-10 | 1.1294元 | 1.2589元 |
| 2024-07-09 | 1.1336元 | 1.2631元 |
| 2024-07-08 | 1.1139元 | 1.2434元 |
| 2024-07-05 | 1.1117元 | 1.2412元 |
| 2024-07-04 | 1.1145元 | 1.2440元 |
| 2024-07-03 | 1.1115元 | 1.2410元 |
| 2024-07-02 | 1.1155元 | 1.2450元 |
| 2024-07-01 | 1.1216元 | 1.2511元 |
| 2024-06-28 | 1.1172元 | 1.2467元 |
| 2024-06-27 | 1.1091元 | 1.2386元 |
| 2024-06-26 | 1.1175元 | 1.2470元 |
| 2024-06-25 | 1.1109元 | 1.2404元 |
| 2024-06-24 | 1.1232元 | 1.2527元 |
| 2024-06-21 | 1.1243元 | 1.2538元 |
| 2024-06-20 | 1.1293元 | 1.2588元 |
| 2024-06-19 | 1.1327元 | 1.2622元 |
| 2024-06-18 | 1.1401元 | 1.2696元 |
| 2024-06-17 | 1.1342元 | 1.2637元 |
| 2024-06-14 | 1.1223元 | 1.2518元 |
| 2024-06-13 | 1.1114元 | 1.2409元 |
| 2024-06-12 | 1.1115元 | 1.2410元 |
| 2024-06-11 | 1.1071元 | 1.2366元 |
| 2024-06-07 | 1.1137元 | 1.2432元 |
| 2024-06-06 | 1.1310元 | 1.2605元 |
| 2024-06-05 | 1.1209元 | 1.2504元 |
| 2024-06-04 | 1.1310元 | 1.2605元 |
| 2024-06-03 | 1.1177元 | 1.2472元 |
| 2024-05-31 | 1.1023元 | 1.2318元 |
| 2024-05-30 | 1.1087元 | 1.2382元 |
| 2024-05-29 | 1.1104元 | 1.2399元 |
| 2024-05-28 | 1.1065元 | 1.2360元 |
| 2024-05-27 | 1.1182元 | 1.2477元 |
| 2024-05-24 | 1.1053元 | 1.2348元 |
| 2024-05-23 | 1.1147元 | 1.2442元 |
| 2024-05-22 | 1.1199元 | 1.2494元 |
| 2024-05-21 | 1.1222元 | 1.2517元 |
| 2024-05-20 | 1.1266元 | 1.2561元 |
| 2024-05-17 | 1.1197元 | 1.2492元 |
