摩根卓越制造股票A (001126.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1837元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率372.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票C | ||||
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摩根卓越制造股票A(001126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1837元 | 1.3132元 |
| 2024-12-26 | 1.1901元 | 1.3196元 |
| 2024-12-25 | 1.1861元 | 1.3156元 |
| 2024-12-24 | 1.1903元 | 1.3198元 |
| 2024-12-23 | 1.1711元 | 1.3006元 |
| 2024-12-20 | 1.1731元 | 1.3026元 |
| 2024-12-19 | 1.1829元 | 1.3124元 |
| 2024-12-18 | 1.1793元 | 1.3088元 |
| 2024-12-17 | 1.1798元 | 1.3093元 |
| 2024-12-16 | 1.1720元 | 1.3015元 |
| 2024-12-13 | 1.1837元 | 1.3132元 |
| 2024-12-12 | 1.2032元 | 1.3327元 |
| 2024-12-11 | 1.1935元 | 1.3230元 |
| 2024-12-10 | 1.1971元 | 1.3266元 |
| 2024-12-09 | 1.1938元 | 1.3233元 |
| 2024-12-06 | 1.1917元 | 1.3212元 |
| 2024-12-05 | 1.1758元 | 1.3053元 |
| 2024-12-04 | 1.1847元 | 1.3142元 |
| 2024-12-03 | 1.1953元 | 1.3248元 |
| 2024-12-02 | 1.1948元 | 1.3243元 |
| 2024-11-29 | 1.1865元 | 1.3160元 |
| 2024-11-28 | 1.1797元 | 1.3092元 |
| 2024-11-27 | 1.1972元 | 1.3267元 |
| 2024-11-26 | 1.1732元 | 1.3027元 |
| 2024-11-25 | 1.1813元 | 1.3108元 |
| 2024-11-22 | 1.1757元 | 1.3052元 |
| 2024-11-21 | 1.2018元 | 1.3313元 |
| 2024-11-20 | 1.2003元 | 1.3298元 |
| 2024-11-19 | 1.1980元 | 1.3275元 |
| 2024-11-18 | 1.1833元 | 1.3128元 |
| 2024-11-15 | 1.1909元 | 1.3204元 |
| 2024-11-14 | 1.2107元 | 1.3402元 |
| 2024-11-13 | 1.2337元 | 1.3632元 |
| 2024-11-12 | 1.2281元 | 1.3576元 |
| 2024-11-11 | 1.2318元 | 1.3613元 |
| 2024-11-08 | 1.2211元 | 1.3506元 |
| 2024-11-07 | 1.2292元 | 1.3587元 |
| 2024-11-06 | 1.2193元 | 1.3488元 |
| 2024-11-05 | 1.2357元 | 1.3652元 |
| 2024-11-04 | 1.2182元 | 1.3477元 |
| 2024-11-01 | 1.2023元 | 1.3318元 |
| 2024-10-31 | 1.1961元 | 1.3256元 |
| 2024-10-30 | 1.2084元 | 1.3379元 |
| 2024-10-29 | 1.2193元 | 1.3488元 |
| 2024-10-28 | 1.2293元 | 1.3588元 |
| 2024-10-25 | 1.2302元 | 1.3597元 |
| 2024-10-24 | 1.2272元 | 1.3567元 |
| 2024-10-23 | 1.2371元 | 1.3666元 |
| 2024-10-22 | 1.2423元 | 1.3718元 |
| 2024-10-21 | 1.2340元 | 1.3635元 |
