摩根卓越制造股票A (001126.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0568元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率372.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票C | ||||
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摩根卓越制造股票A(001126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0568元 | 1.1863元 |
| 2024-08-29 | 1.0488元 | 1.1783元 |
| 2024-08-28 | 1.0604元 | 1.1899元 |
| 2024-08-27 | 1.0650元 | 1.1945元 |
| 2024-08-26 | 1.0662元 | 1.1957元 |
| 2024-08-23 | 1.0713元 | 1.2008元 |
| 2024-08-22 | 1.0718元 | 1.2013元 |
| 2024-08-21 | 1.0647元 | 1.1942元 |
| 2024-08-20 | 1.0657元 | 1.1952元 |
| 2024-08-19 | 1.0697元 | 1.1992元 |
| 2024-08-16 | 1.0658元 | 1.1953元 |
| 2024-08-15 | 1.0609元 | 1.1904元 |
| 2024-08-14 | 1.0569元 | 1.1864元 |
| 2024-08-13 | 1.0626元 | 1.1921元 |
| 2024-08-12 | 1.0551元 | 1.1846元 |
| 2024-08-09 | 1.0518元 | 1.1813元 |
| 2024-08-08 | 1.0543元 | 1.1838元 |
| 2024-08-07 | 1.0574元 | 1.1869元 |
| 2024-08-06 | 1.0541元 | 1.1836元 |
| 2024-08-05 | 1.0518元 | 1.1813元 |
| 2024-08-02 | 1.0751元 | 1.2046元 |
| 2024-08-01 | 1.0883元 | 1.2178元 |
| 2024-07-31 | 1.0925元 | 1.2220元 |
| 2024-07-30 | 1.0801元 | 1.2096元 |
| 2024-07-29 | 1.0909元 | 1.2204元 |
| 2024-07-26 | 1.0929元 | 1.2224元 |
| 2024-07-25 | 1.0859元 | 1.2154元 |
| 2024-07-24 | 1.0995元 | 1.2290元 |
| 2024-07-23 | 1.1025元 | 1.2320元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 1.2525元 |
| 2024-07-19 | 1.1278元 | 1.2573元 |
| 2024-07-18 | 1.1332元 | 1.2627元 |
| 2024-07-17 | 1.1232元 | 1.2527元 |
| 2024-07-16 | 1.1437元 | 1.2732元 |
| 2024-07-15 | 1.1342元 | 1.2637元 |
| 2024-07-12 | 1.1345元 | 1.2640元 |
| 2024-07-11 | 1.1402元 | 1.2697元 |
| 2024-07-10 | 1.1294元 | 1.2589元 |
| 2024-07-09 | 1.1336元 | 1.2631元 |
| 2024-07-08 | 1.1139元 | 1.2434元 |
| 2024-07-05 | 1.1117元 | 1.2412元 |
| 2024-07-04 | 1.1145元 | 1.2440元 |
| 2024-07-03 | 1.1115元 | 1.2410元 |
| 2024-07-02 | 1.1155元 | 1.2450元 |
| 2024-07-01 | 1.1216元 | 1.2511元 |
| 2024-06-28 | 1.1172元 | 1.2467元 |
| 2024-06-27 | 1.1091元 | 1.2386元 |
| 2024-06-26 | 1.1175元 | 1.2470元 |
| 2024-06-25 | 1.1109元 | 1.2404元 |
| 2024-06-24 | 1.1232元 | 1.2527元 |
