中银宏观策略混合A (001127.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元持有人户数9,440.00基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银宏观策略混合C | ||||
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中银宏观策略混合A(001127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-09-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-09-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-09-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-09-24 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-09-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-09-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-09-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-11 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-09-06 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-04 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-02 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-29 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-22 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-08-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-09 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-08-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-01 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-31 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-26 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-22 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
