宝盈新兴产业混合A (001128.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率654.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合C | ||||
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宝盈新兴产业混合A(001128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-25 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-23 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-22 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-19 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-18 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-16 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-15 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-07-12 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-11 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-10 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-09 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-05 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-04 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-03 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-01 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-27 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-06-26 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-25 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-06-24 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-06-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-20 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-19 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-06-18 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-17 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-14 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-07 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-06 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-04 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-05-31 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-05-30 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-29 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-05-28 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-05-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-24 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-23 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-05-22 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-05-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-20 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-05-17 | 0.8043元 | 0.8043元 |
