宝盈新兴产业混合A (001128.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7632元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合C | ||||
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宝盈新兴产业混合A(001128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-25 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-24 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-23 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-20 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-12-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-13 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-11 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-10 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-09 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-06 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-12-05 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-03 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-28 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-27 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-11-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-20 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-13 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-11 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-08 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-11-07 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-06 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-05 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-04 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-01 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-31 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-10-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-10-29 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-10-28 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-10-24 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-23 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-10-21 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-10-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
