宝盈新兴产业混合A (001128.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2015-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7632元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率523.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合C | ||||
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宝盈新兴产业混合A(001128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 5.42亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5.67亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 5.89亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.25亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6.84亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 8.61亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 9.13亿 | 10.40亿元 | -- |
