泰达宏利创盈混合 (001141.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-30 | 退市时间 | 2023-01-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.34% | ||
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泰达宏利创盈混合(001141) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72.16万 | 1.43% |
| (其中) 股票 | 72.16万 | 1.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,433.18万 | 48.33% |
| (其中) 债券 | 2,433.18万 | 48.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.30万 | 19.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,516.46万 | 30.12% |
| 5 | 其他资产 | 12.17万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.82万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 1.69万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3,956.00 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,785.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,175.00 | 0.00% |
| 金融业 | 1,587.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,298.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,201.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 514.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 317.00 | 0.00% |
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