泰达宏利创盈混合 (001141.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-30 | 退市时间 | 2023-01-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.34% | ||
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泰达宏利创盈混合(001141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-03 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-30 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-27 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-26 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-23 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-22 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-21 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-20 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-19 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-16 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-15 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-14 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-13 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-12 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-09 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-08 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-07 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-06 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-05 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-02 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-12-01 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-30 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-28 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-25 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2022-11-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2022-11-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2022-11-22 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2022-11-21 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2022-11-18 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2022-11-17 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2022-11-16 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-15 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2022-11-14 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2022-11-11 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2022-11-10 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2022-11-09 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-08 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2022-11-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2022-11-03 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2022-11-02 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-11-01 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2022-10-31 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2022-10-28 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2022-10-27 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-10-26 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2022-10-25 | 1.8510元 | 1.8510元 |
