大成互联网思维混合A (001144.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7490元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率362.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成互联网思维混合C | ||||
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大成互联网思维混合A(001144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.28亿 | 87.98% |
| (其中) 股票 | 21.28亿 | 87.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,002.53万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 1,002.53万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 11.31% |
| 4 | 其他资产 | 696.82万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.65亿 | 52.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.43亿 | 30.74% |
| 金融业 | 1.19亿 | 4.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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