大成互联网思维混合A (001144.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7490元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率362.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成互联网思维混合C | ||||
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大成互联网思维混合A(001144) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 13.80亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 13.81亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.26亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 13.25亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.58亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 9.32亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 3.24亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 2.35亿 | 1.82亿元 | -- |
