前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3170元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率267.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票C | ||||
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,142.39万 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 4,142.39万 | 89.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.64万 | 9.80% |
| 3 | 其他资产 | 33.22万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.48%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,990.10万 | 42.99% |
| 采矿业 | 770.88万 | 16.65% |
| 金融业 | 501.04万 | 10.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.09万 | 9.51% |
| 制造业 | 400.77万 | 8.66% |
| 租赁和商务服务业 | 39.51万 | 0.85% |
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