前海开源优势蓝筹股票A (001162.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3170元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率267.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票C | ||||
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前海开源优势蓝筹股票A(001162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3,849.10万 | 2,942.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,800.47万 | 3,030.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,609.30万 | 3,079.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,784.06万 | 3,234.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 3,888.13万 | 3,311.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 4,374.10万 | 3,369.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 4,153.63万 | 3,379.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 4,795.31万 | 3,391.31万元 | -- |
