银华中国梦30股票 (001163.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2200元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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银华中国梦30股票(001163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 86.72% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 86.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,517.59万 | 13.22% |
| 3 | 其他资产 | 17.06万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 77.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,354.94万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753.13万 | 2.83% |
| 金融业 | 126.51万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 105.92万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.79万 | 0.32% |
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