银华中国梦30股票 (001163.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2200元基金经理薄官辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率308.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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银华中国梦30股票(001163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 2.65亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.16亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 5.39亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.89亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 6.45亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 7.10亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 7.43亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 6.93亿 | 3.97亿元 | -- |
