金鹰科技创新股票A (001167.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0828元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率276.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技创新股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
金鹰科技创新股票A(001167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.09亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 16.09亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,850.95万 | 1.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.96亿 | 56.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.86亿 | 27.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,903.22万 | 4.51% |
| 批发和零售业 | 2,032.25万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,498.62万 | 0.86% |
| 采矿业 | 910.91万 | 0.52% |
| 教育 | 382.98万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 41.01万 | 0.02% |
加载中......
