金鹰科技创新股票A (001167.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5021元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率276.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技创新股票C | ||||
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金鹰科技创新股票A(001167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 17.14亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 14.43亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.57亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 17.60亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.08亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.69元 | 11.26亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 7.08亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 3.17亿 | 2.68亿元 | -- |
