德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3231元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大健康灵活配置混合C | ||||
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3231元 | 1.5397元 |
| 2024-11-07 | 1.3374元 | 1.5540元 |
| 2024-11-06 | 1.3069元 | 1.5235元 |
| 2024-11-05 | 1.2966元 | 1.5132元 |
| 2024-11-04 | 1.2667元 | 1.4833元 |
| 2024-11-01 | 1.2509元 | 1.4675元 |
| 2024-10-31 | 1.2624元 | 1.4790元 |
| 2024-10-30 | 1.2637元 | 1.4803元 |
| 2024-10-29 | 1.2784元 | 1.4950元 |
| 2024-10-28 | 1.3086元 | 1.5252元 |
| 2024-10-25 | 1.2800元 | 1.4966元 |
| 2024-10-24 | 1.2298元 | 1.4464元 |
| 2024-10-23 | 1.2444元 | 1.4610元 |
| 2024-10-22 | 1.2376元 | 1.4542元 |
| 2024-10-21 | 1.2169元 | 1.4335元 |
| 2024-10-18 | 1.2016元 | 1.4182元 |
| 2024-10-17 | 1.1630元 | 1.3796元 |
| 2024-10-16 | 1.1796元 | 1.3962元 |
| 2024-10-15 | 1.1811元 | 1.3977元 |
| 2024-10-14 | 1.2111元 | 1.4277元 |
| 2024-10-11 | 1.1846元 | 1.4012元 |
| 2024-10-10 | 1.2313元 | 1.4479元 |
| 2024-10-09 | 1.2314元 | 1.4480元 |
| 2024-10-08 | 1.3604元 | 1.5770元 |
| 2024-09-30 | 1.2655元 | 1.4821元 |
| 2024-09-27 | 1.1450元 | 1.3616元 |
| 2024-09-26 | 1.0710元 | 1.2876元 |
| 2024-09-25 | 1.0161元 | 1.2327元 |
| 2024-09-24 | 1.0066元 | 1.2232元 |
| 2024-09-23 | 0.9721元 | 1.1887元 |
| 2024-09-20 | 0.9710元 | 1.1876元 |
| 2024-09-19 | 0.9838元 | 1.2004元 |
| 2024-09-18 | 0.9664元 | 1.1830元 |
| 2024-09-13 | 0.9677元 | 1.1843元 |
| 2024-09-12 | 0.9812元 | 1.1978元 |
| 2024-09-11 | 0.9868元 | 1.2034元 |
| 2024-09-10 | 0.9758元 | 1.1924元 |
| 2024-09-09 | 0.9816元 | 1.1982元 |
| 2024-09-06 | 0.9822元 | 1.1988元 |
| 2024-09-05 | 1.0068元 | 1.2234元 |
| 2024-09-04 | 0.9959元 | 1.2125元 |
| 2024-09-03 | 0.9941元 | 1.2107元 |
| 2024-09-02 | 0.9820元 | 1.1986元 |
| 2024-08-30 | 1.0129元 | 1.2295元 |
| 2024-08-29 | 0.9910元 | 1.2076元 |
| 2024-08-28 | 0.9709元 | 1.1875元 |
| 2024-08-27 | 0.9737元 | 1.1903元 |
| 2024-08-26 | 0.9844元 | 1.2010元 |
| 2024-08-23 | 0.9827元 | 1.1993元 |
| 2024-08-22 | 0.9887元 | 1.2053元 |
