德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3231元基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金德邦大健康灵活配置混合C | ||||
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.72亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.45亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.33亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.78亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 3.43亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 5.12亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 4.29亿 | 2.55亿元 | -- |
