南方改革机遇灵活配置混合 (001181.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5270元基金经理卢玉珊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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南方改革机遇灵活配置混合(001181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 81.74% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 81.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 133.96万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 133.96万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,306.23万 | 17.87% |
| 4 | 其他资产 | 3.07万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 51.72% |
| 采矿业 | 3,556.26万 | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,833.27万 | 8.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,551.54万 | 4.40% |
| 金融业 | 671.86万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 659.11万 | 1.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388.62万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 228.42万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 182.51万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.35万 | 0.49% |
| 建筑业 | 148.72万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.35万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.14万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 32.16万 | 0.09% |
| 房地产业 | 29.46万 | 0.08% |
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