鹏华弘润混合A (001190.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6427元基金经理李君管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率76.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘润混合C | ||||
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鹏华弘润混合A(001190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-07-25 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-07-24 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-07-23 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-07-22 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-07-19 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-07-18 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-07-17 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-07-16 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2024-07-15 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-12 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-07-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-07-10 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-07-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-07-08 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2024-07-04 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-07-03 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2024-07-02 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-07-01 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2024-06-28 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-06-27 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-06-26 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-06-25 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-06-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2024-06-21 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-06-20 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-06-19 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-06-18 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-06-17 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-06-14 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-06-13 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-06-12 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-06-11 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2024-06-07 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-06-06 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-06-05 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-06-04 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-05-31 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-05-30 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-05-29 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-05-28 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-05-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-24 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2024-05-23 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-05-22 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-05-21 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-05-20 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-05-17 | 1.6490元 | 1.6490元 |
