东方红领先精选混合A (001202.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,887.00 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5070元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率34.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方红领先精选混合C | ||||
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东方红领先精选混合A(001202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5070元 | 1.6970元 |
| 2024-12-20 | 1.5090元 | 1.6990元 |
| 2024-12-19 | 1.5090元 | 1.6990元 |
| 2024-12-18 | 1.5080元 | 1.6980元 |
| 2024-12-17 | 1.5070元 | 1.6970元 |
| 2024-12-16 | 1.5090元 | 1.6990元 |
| 2024-12-13 | 1.5130元 | 1.7030元 |
| 2024-12-12 | 1.5230元 | 1.7130元 |
| 2024-12-11 | 1.5180元 | 1.7080元 |
| 2024-12-10 | 1.5150元 | 1.7050元 |
| 2024-12-09 | 1.5060元 | 1.6960元 |
| 2024-12-06 | 1.5050元 | 1.6950元 |
| 2024-12-05 | 1.4970元 | 1.6870元 |
| 2024-12-04 | 1.4970元 | 1.6870元 |
| 2024-12-03 | 1.5030元 | 1.6930元 |
| 2024-12-02 | 1.5030元 | 1.6930元 |
| 2024-11-29 | 1.4950元 | 1.6850元 |
| 2024-11-28 | 1.4890元 | 1.6790元 |
| 2024-11-27 | 1.4920元 | 1.6820元 |
| 2024-11-26 | 1.4820元 | 1.6720元 |
| 2024-11-25 | 1.4830元 | 1.6730元 |
| 2024-11-22 | 1.4860元 | 1.6760元 |
| 2024-11-21 | 1.4980元 | 1.6880元 |
| 2024-11-20 | 1.4960元 | 1.6860元 |
| 2024-11-19 | 1.4920元 | 1.6820元 |
| 2024-11-18 | 1.4870元 | 1.6770元 |
| 2024-11-15 | 1.4940元 | 1.6840元 |
| 2024-11-14 | 1.5030元 | 1.6930元 |
| 2024-11-13 | 1.5110元 | 1.7010元 |
| 2024-11-12 | 1.5080元 | 1.6980元 |
| 2024-11-11 | 1.5100元 | 1.7000元 |
| 2024-11-08 | 1.5040元 | 1.6940元 |
| 2024-11-07 | 1.5070元 | 1.6970元 |
| 2024-11-06 | 1.4980元 | 1.6880元 |
| 2024-11-05 | 1.5010元 | 1.6910元 |
| 2024-11-04 | 1.4910元 | 1.6810元 |
| 2024-11-01 | 1.4840元 | 1.6740元 |
| 2024-10-31 | 1.4830元 | 1.6730元 |
| 2024-10-30 | 1.4840元 | 1.6740元 |
| 2024-10-29 | 1.4870元 | 1.6770元 |
| 2024-10-28 | 1.4920元 | 1.6820元 |
| 2024-10-25 | 1.4910元 | 1.6810元 |
| 2024-10-24 | 1.4840元 | 1.6740元 |
| 2024-10-23 | 1.4920元 | 1.6820元 |
| 2024-10-22 | 1.4900元 | 1.6800元 |
| 2024-10-21 | 1.4870元 | 1.6770元 |
| 2024-10-18 | 1.4830元 | 1.6730元 |
| 2024-10-17 | 1.4620元 | 1.6520元 |
| 2024-10-16 | 1.4660元 | 1.6560元 |
| 2024-10-15 | 1.4680元 | 1.6580元 |
