东方红稳健精选混合C (001204.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5855元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.44% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合A | ||||
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东方红稳健精选混合C(001204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.27亿 | 20.08% |
| (其中) 股票 | 3.27亿 | 20.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.53亿 | 76.91% |
| (其中) 债券 | 12.53亿 | 76.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,713.58万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 201.05万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 10.81% |
| 金融业 | 4,014.15万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,220.12万 | 1.98% |
| 采矿业 | 2,968.59万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,223.52万 | 1.36% |
| 建筑业 | 1,122.50万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 838.01万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 594.60万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 122.50万 | 0.08% |
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