东方红稳健精选混合C (001204.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6804元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合A | ||||
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东方红稳健精选混合C(001204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6804元 | 1.8634元 |
| 2024-12-19 | 1.6811元 | 1.8641元 |
| 2024-12-18 | 1.6829元 | 1.8659元 |
| 2024-12-17 | 1.6809元 | 1.8639元 |
| 2024-12-16 | 1.6829元 | 1.8659元 |
| 2024-12-13 | 1.6854元 | 1.8684元 |
| 2024-12-12 | 1.6929元 | 1.8759元 |
| 2024-12-11 | 1.6892元 | 1.8722元 |
| 2024-12-10 | 1.6869元 | 1.8699元 |
| 2024-12-09 | 1.6796元 | 1.8626元 |
| 2024-12-06 | 1.6778元 | 1.8608元 |
| 2024-12-05 | 1.6717元 | 1.8547元 |
| 2024-12-04 | 1.6707元 | 1.8537元 |
| 2024-12-03 | 1.6719元 | 1.8549元 |
| 2024-12-02 | 1.6706元 | 1.8536元 |
| 2024-11-29 | 1.6654元 | 1.8484元 |
| 2024-11-28 | 1.6566元 | 1.8396元 |
| 2024-11-27 | 1.6617元 | 1.8447元 |
| 2024-11-26 | 1.6537元 | 1.8367元 |
| 2024-11-25 | 1.6564元 | 1.8394元 |
| 2024-11-22 | 1.6584元 | 1.8414元 |
| 2024-11-21 | 1.6704元 | 1.8534元 |
| 2024-11-20 | 1.6691元 | 1.8521元 |
| 2024-11-19 | 1.6658元 | 1.8488元 |
| 2024-11-18 | 1.6606元 | 1.8436元 |
| 2024-11-15 | 1.6657元 | 1.8487元 |
| 2024-11-14 | 1.6726元 | 1.8556元 |
| 2024-11-13 | 1.6790元 | 1.8620元 |
| 2024-11-12 | 1.6734元 | 1.8564元 |
| 2024-11-11 | 1.6775元 | 1.8605元 |
| 2024-11-08 | 1.6736元 | 1.8566元 |
| 2024-11-07 | 1.6746元 | 1.8576元 |
| 2024-11-06 | 1.6651元 | 1.8481元 |
| 2024-11-05 | 1.6661元 | 1.8491元 |
| 2024-11-04 | 1.6563元 | 1.8393元 |
| 2024-11-01 | 1.6499元 | 1.8329元 |
| 2024-10-31 | 1.6502元 | 1.8332元 |
| 2024-10-30 | 1.6530元 | 1.8360元 |
| 2024-10-29 | 1.6573元 | 1.8403元 |
| 2024-10-28 | 1.6633元 | 1.8463元 |
| 2024-10-25 | 1.6615元 | 1.8445元 |
| 2024-10-24 | 1.6577元 | 1.8407元 |
| 2024-10-23 | 1.6620元 | 1.8450元 |
| 2024-10-22 | 1.6625元 | 1.8455元 |
| 2024-10-21 | 1.6607元 | 1.8437元 |
| 2024-10-18 | 1.6593元 | 1.8423元 |
| 2024-10-17 | 1.6421元 | 1.8251元 |
| 2024-10-16 | 1.6462元 | 1.8292元 |
| 2024-10-15 | 1.6470元 | 1.8300元 |
| 2024-10-14 | 1.6579元 | 1.8409元 |
